Treasury

Ob Geldmarkt- oder Devisengeschäfte, Derivate auf Zinsen oder FX, Ihre Finanzierungen oder Ihre Sicherheiten - alles wird bei uns erfasst, abgewickelt und fortlaufend bewertet. Zusammen mit den Cashflows aus dem operativen Geschäft verfügen Sie über eine Plattform zum Cash-Management und zur Liquiditätssteuerung des Unternehmens.